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配信日:2011年12月28日
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●理論株価との乖離幅は過去最大級に
年末に発表された米国の経済指標は、比較的良いものが目につきましたが、既
にピークアウト感に包まれています。住宅関連では、着工数や新規住宅販売に
良い数字が出ていました。中古住宅販売もまずまずでしたが、一方で2007年に
まで遡って過去の数字を大幅に下方修正もしています。
11月米耐久財受注は、前月比で3.8%もの大幅上昇でしたが、国防などの飛行
機が、このほとんとを占めており、輸送関連を除けばごく僅かの伸びに留まり、
予想を下回りました。コアの資本財投資は2ヶ月連続で減少しており、企業の
投資がピークアウトしている様子です。
11月の個人所得と消費支出は前月比で0.1%の増加に留まっており、足元のク
リスマス商戦、特にオンライン販売が記録的に好調だと伝わっているのと温度
差があります。11月の所得や消費の僅かな伸びは、税・物価調整すれば実質マ
イナスとなります。失業保険申請者数は下がり、足元の株高で消費者景況感も
良い数字が出ています。
これら沢山の数字の良い面、悪い面と総括するのは至難の業です。ただ確実に
言えるのは、景気のピークは2011年の春であり、以降は好悪織り交ぜながら、
はっきりとしないものの、全体にスローダウンしているという様子に大筋変わ
りないことです。
□理論ダウと実際のダウの推移比較最新版
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クリスマス休暇前までの米国株は、大きく上昇しました。しかし、相場はクリ
スマスと、新年へ向けて休暇開始するトレーダーで閑散で、出来高は小さく、
大口不在の中、あまり重要でない値動きが年末まで続くと思われます。
ダウは再び1万2000ドルを超えてきました。秋以降、ここまでの上昇が何度も
見られましたが、超えることはできなかった線です。長期トレンドでは200日
線が横向く中で8月の急落時に50日線が下抜ける下方転換していますが、ここ
で再び最近の好調により、50日線が200日線を捉えにかかっているところです。
ここで閑散相場の中の年末ラリーとなって強く上に抜ききれば、再びゴールデ
ンクロスとなって長期上昇転換となります。
しかし、最新週のダウと独自作成の理論値との乖離幅は、瞬間値としても過去
最大に迫る大きなものとなっており、標準偏差で3.56という開きが発生してい
ます。10月末には瞬時3.89というところまで開いたこともありますが、そこは
限度一杯で修正に入っていったことがあります。現在の経済指標を考える限り、
今回も同じように、限度一杯まで上昇後、修正に入る(下落する)のではない
かと思います。
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【本日の担当は株式評論家・北浜流一郎さんです】
今年の相場も今週で終わりです。残念ながら日経平均株価の年足は陰線に終わっ
てしまいました。欧州債務危機、東日本大震災、米国経済失速懸念、タイ大洪
水と三重苦四重苦に襲われたため。こういうことになりますが、米国市場でN
Yダウの年足が陽線で終わる可能性が高いのを考えると、考えさせられる終わ
り方です。
しかし幸い米国市場は来年も回復基調をキープすると見てよいでしょう。不振
が続いていた雇用、住宅需要などに改善の兆しが見えてきているからで、これ
らは来年復調がさらに明瞭になると見てよく、東京市場もさすがにそれを無視
するわけにいかず、追随高が見込めます。
こんな状況で注目したいのは、リブセンスです。東証マザーズに12月7日に
上場されたばかりの銘柄であり、求人情報サイトを運営している会社です。成
功報酬型のサイト運営であり、不動産、中古車情報サイトなどにも展開してい
ますが、なんといっても魅力的なのは、村上社長の若さです。まだ25歳なの
です。
これはこれまで上場を果たした社長の中でもっとも若く、それだけに会社の成
長力に期待が持てます。もちろん社長の年齢が若いから株も有望とは限りませ
ん。しかし高齢社長よりも活力にあふれ、仕事もこなせると見るのが自然。そ
のため今後少なくとも5年は全力疾走してくれる。こう見ています。
それは収益増につながると見てよく、当然株も期待が持てます。しかも間もな
く2011年は終わり、2012年です。東証マザーズに登録されたばかりのフレッシ
ュ性を考えると、来年は前述したように米国市場高に支えられ、この株も真価
を発揮する可能性が高い。こう考えられます。
投資適切ゾーンは2800〜3200円、ストップ・ロス・オーダーは2600円、目標値
は3500円になります。 (2011年12月26日掲載)
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